Suite au succès de La Française Rendement Global 2022, dont l’encours s’élève aujourd’hui à plus de 650 millions d’euros, La Française lance un nouveau fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 (part D : FR0013272739, part R : FR0013258647).
Le fonds est aujourd’hui enregistré dans plusieurs pays européens, et est disponible dans les principales plateformes, à savoir :
- En assurance-vie : Generali, Cardif, Swiss Life Patrimoine, Vie Plus, UAF Life Patrimoine, CD Partenaires et sera disponible chez Axa Thema et UNEP respectivement fin octobre et début novembre.
- En compte-titres : CD Partenaires, Sélection 1818, Finaveo et Nortia Invest
Le fonds est éligible auprès des assureurs suivants : ACMN Vie, AEP, CNP, La Mondiale, Spirica, Swiss Life et Suravenir. Il sera très prochainement éligible chez Oradea et Sogecap, et est à l’étude chez Aprep et Apicil.
Le portefeuille modèle de l’équipe de gestion propose aujourd’hui un taux de rendement actuariel net des frais courants s’élevant à 5,18%1. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2025.
L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital et averti que son capital n'est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué. Les risques suivants peuvent entrainer une baisse de la valeur liquidative du fonds : taux, crédit lié aux émetteurs des titres de créances, défaut lié aux émetteurs des titres de créances, lié aux investissements en titres high yield dits spéculatifs, lié aux investissements sur les pays émergents, risque actions lié à la détention d’obligations convertibles, lié aux titres de créances subordonnés, de change, de conflits d’intérêt potentiels, lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés.
La Française Rendement Global 2025 offre une capacité de diversification et pourra investir2:
• jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques et/ou privées des pays de l’OCDE ;
• jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques hors OCDE (émergents) et jusqu’à 50% dans des entités privées hors OCDE (émergents) ;
• jusqu’à 100% dans des émissions notées Investment Grade*, High Yield** (à caractère spéculatif)
• Jusqu’à 20% dans des émissions non notées.
La période de commercialisation du fonds prendra fin, au plus tard, le 31 mars 2020.
Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l’Etat français et libellées en EUR.
Pour en savoir plus
> Consultez le communiqué de presse> Regardez la présentation vidéo de Jean-Luc Hivert, Directeur de la Gestion Privée et Obligataire |
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Une note d'information indiquant le rendement net des frais courants ainsi que la répartition géographique et la notation moyenne des émissions sera envoyé chaque semaine, comme cela était le cas pour le fonds prédécesseur de La Française Rendement Global 2025.
Retrouvez la dernière note d'information sur le fonds La Française Rendement Global 2022.
La Française Rendement Global 2022 enregistre au 30 septembre 2017 une hausse de +4,84% pour l’année en cours3. En 2016, la gestion active du fonds lui a permis de progresser de +13,05% en 2016, contre un recul de -0,32% en 2015. Depuis son lancement en septembre 2014, La Française Rendement Global 2022 gagne ainsi +16,92%. Au 5 octobre 2017, La Française Rendement Global 2022 propose un rendement net des frais courants de 4,29%.
La Société de gestion a décidé d’anticiper la fermeture de la période de commercialisation de La Française Rendement Global 2022 au 31 octobre 2017. Cette décision vise à préserver l’intérêt des souscripteurs existants, la Société de gestion considérant que l’encours actuel constitue un niveau optimal pour gérer au mieux le portefeuille.
Source : La Française.
1 Le rendement affiché se réfère à un portefeuille modèle, le portefeuille cible étant en cours de constitution. Ce rendement affiché a) ne constitue pas une promesse de rendement ; b) est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché ; c) est la moyenne pondérée des rendements instantanés des titres du portefeuille modèle ; d) ne tient pas compte d’éventuels défauts pouvant survenir ; e) rendement instantané brut ne prenant pas en compte les coûts de couverture.
2 Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, consultez le prospectus du fonds.
3 Le fonds La Française Rendement Global 2025 a reçu l’agrément AMF en juillet 2017, a été lancé le 30 août 2017 et a été géré en monétaire jusqu’au 13 octobre 2017, en attendant le dépassement d’un seuil minimum d’encours. Il ne dispose donc pas de performances passées pertinentes étant donné la courte période écoulée depuis le lancement. Le fonds La Française Rendement Global 2022 est mentionné car il s’agit du dernier fonds de la gamme « Rendement Global » avant La Française Rendement Global 2025. Nous estimons que ces fonds présentent des similitudes en termes de stratégie d’investissement et objectif de gestion, à l’exception de l’échéance.
* notation supérieure ou égale à BBB- chez Standard & Poor’s ou Baa3 chez Moody’s ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion
** notation inférieure à BBB- ou Baa3 ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion
Avertissements :
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