La Française Rendement Global 2025 R Rendement net de frais +3,50%
Principales caractéristiques du portefeuille au 11 février 2021*
- Rendement brut : 4,76%
- Rendement net des frais courants de la part R : 3,5**
- Rendement au pire, net de coût de couverture : 2,31%***
- Valeur liquidative : 104,13 €
- Nombre d'émetteurs : 142
- Notation moyenne pondérée : B
- Exposition géographique
- Crédit Europe : 49,68%
- Souverains Europe : 0,00 %
- Crédit Amérique du Nord : 38,87%
- Crédit Emergents : 4,49%
- Souverains Emergents : 2,06%
- Océanie : 0,00%
- Japon : 0.00%
- Liquidités : 4,89%
Principales informations commerciales
- Part R : FR0013258647 (capitalisation)
- Part D : FR0013272739 (distribution)
- Pénalités d’entrée durant la période de commercialisation : néant
- Fermeture définitive du fonds aux souscriptions : au plus tard le 31 mars 2020
- Pénalités de sortie : néant
- Frais courants estimés : 1,26 % TTC
- Dont frais de fonctionnement et de gestion effectifs : 1,25 % TTC maximum
Fonds éligible chez les assureurs
- ACMNE VIE / AEP / APICIL / AXA / CNP / LA MONDIALE / NEUFLIZE VIE / SOGECAP / SPIRICA / SWISS LIFE / SURAVENIR.
Fonds disponible sur les plates-formes
- AGEAS / APREP DIFFUSION / AXA THEMA / CARDIF / CD PARTENAIRES / FINAVEO & ASSOCIES / GENERALI PATRIMOINE / INTENCIAL PATRIMOINE / NORTIA / ORADEA VIE / SELECTION 1818 / SWISS LIFE PATRIMOINE / UAF LIFE PATRIMOINE / UNEP / VIE PLUS.
Risques associés
Le fonds présente un risque de perte en capital
Les éléments suivants peuvent impacter à la baisse la valeur liquidative
- Gestion à caractère discrétionnaire
- Remontée des taux d’intérêt
- Dégradation de la qualité de crédit
- Défaut de paiement d’un émetteur
- Les dettes de catégorie spéculative « High Yield », de notation faible ou inexistante, sont plus volatiles et moins liquides, elles présentent également un risque accru de défaillance
- Les marchés des pays hors OCDE (pays émergents) sont plus volatiles et moins liquides et transparents que les bourses de pays développés
- En cas de conclusion de contrats à terme, la contrepartie peut faire défaut
- Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles
- Risque de change résiduel, résultant de la couverture imparfaite des positions en devises
Avertissement
* Source : La Française AM. Le rendement affiché est le rendement moyen instantané des titres du portefeuille, il ne tient pas compte d’un ou plusieurs éventuels défauts et n’est pas un indicateur fiable des rendements futurs. Données non contractuelles sur les conditions de marché du 11 février 2021. Informations fournies à titre purement indicatif, ne présentant aucune garantie de réalisation et susceptibles d’évoluer dans le temps.
Le fonds La Française Rendement Global 2025 est destiné à des investisseurs recherchant un investissement obligataire d’une durée de placement minimum jusqu’au 31 décembre 2025.
Les souscripteurs sont informés que leur principal intérêt est de conserver leur investissement jusqu’au 31 décembre 2025 afin de pouvoir bénéficier dans les meilleures conditions du rendement actuariel proposé par le fonds.
La Française AM recommande à ses partenaires distributeurs de faire prendre connaissance du prospectus aux clients souhaitant souscrire au fonds et notamment de la section détaillant les risques associés sur www.lafrancaise-group.com, afin de s’assurer avec eux que ce produit est adapté à leurs attentes.
La Française Rendement Global 2025 est géré par La Française AM, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997 (www.amf-france.org).